普通话母语水平
英语借工具书面交流
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********2021-07-01 -2025-02-04京东技术经理
均值-CVaR 模型的优化目标是在满足预期收益率约束的前提下,通过调整资产配置权重,实现投资组合条件风险价值(CVaR)的最小化。这种表述方式更清晰地阐明了模型的优化目标和约束条件,同时保持了专业性和准确性。通过资产配置优化,在保证收益要求的同时,将极端风险控制在最低水平。
2017-09-02 - 2021-06-16北京航空航天大学计算机应用技术本科

