项目背景：公司总部、分公司及子公司、孙公司等分支机构的银行账户数量众多。面对众多的账户和庞杂资金调动，及时掌握账户信息较困难，管理效率较低。为提高工作效率，集中监控与管理公司总部及各分支机构各银行账户，同时平衡资金需求，加强流动性管理。项目描述：1.首页。包括待处理事项，异常提醒事项，账户情况，常用功能。2.账户查询管理。包括当日余额，历史余额，交易明细，电子回单，账户信息查询。3.账户支付管理。包括疑重数据，支付划款，转账汇款，预约划款，退票管理，收款方信息维护，支付失败数据管理。4.流动资金预测。包括任务启动，资金预测表填报，资金预测表调整，资金预测汇总（明细表，项目合计表，部门合计表），资金预测查看（历史周期记录，填报变更记录）。5.资金运作及流动性管理款项划转。包括理财产品查询，我的自选，理财产品申购（复核、记录），取消购买复核、理财产品持仓展示（存续期持仓理财、历史申赎记录），理财产品持仓总表（到期理财、收益率低于预期理财），持仓产品赎回（复核、记录）。6.账户对账。包括银企未达核对，银行余额调节表。7.统计分析。包括银行账户余额月报，银行账户余额季报。8.配置管理。包括预警设置。9.授权管理。包括用户管理，角色管理，角色组管理。10.审批平台。包括我的审批平台。