为基金公司、券商资管、期货资管提供“募集监管、份额登记、估值核算、投资监督、信息披露”全链路托管,同时配套基金销售机构的销售结算资金监督
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为基金公司、券商资管、期货资管提供“募集监管、份额登记、估值核算、投资监督、信息披露”全链路托管,同时配套基金销售机构的销售结算资金监督
1. 机构管理
- 托管部先在后台录入基金公司、销售机构、券商、会计师事务所等主体的基础信息、账户信息、权限角色。
- 产品成立时一键关联各方,后续所有流程(划款、报表、披露)按机构维度自动分发。
- 机构准入、年审、退任线上化,减少 80% 重复手工录入。
2. 数据订阅
- 基金公司 TA 的份额、交易明细、净值、分红方案按日自动推送托管平台。
- 托管平台再把估值结果、资金余额、对账文件回推给销售机构、监管报送系统。
- 支持 SFTP/API/消息队列三种通道,失败自动重试并预警。
3. 信息披露
- 每日净值、定期报告、重大事项临时公告,系统按证监会/基金业协会模板自动生成 PDF、XBRL。
- 16:00 估值完成 → 17:30 官网、短信、APP、第三方行情商同步披露。
- 留痕审计,方便事后抽查“有没有发、谁发的、几点发的”。
4. 估值运营
- 自动抓取交易所行情、中债/中证估值、场外报价、汇率、利率,完成证券、衍生品、回购全资产估值。
- 支持侧袋估值、摊余成本法、公允价值分层。
- 异常波动(净值跳变>0.5%)自动触发复核工单,防止“乌龙指”。
针对项目中逻辑繁多和复用需求大的部分,抽取业务公共逻辑封装组件,供其他开发人员复用,并持续优化迭代其功能。
基于首屏卡顿问题,从Chrome火焰图分析运行代码,从手动分包、Gzip压缩、资源加载、网络优化多个层面
进行多层次优化,将首屏平均渲染时间从11S降低到 3s内,大幅提升了用户体验。
对于使用iframe嵌入其他系统页面的需求,着手解决了地址前进后退、加载慢、弹窗居中等问题,实现了简易、无痕、高效的微前端。
负责开发和维护该项目基于uniapp的移动端小程序应用,确保其业务模块的稳定运作和功能迭代。
利用小程序分包,按需加载等手段对小程序进行性能优化,提升启动速度。
推进团队的codereview,每个迭代的小需求采用两两review 的形式,重点需求进行会议形式 review;定期以会议形式交流代码问题,规范代码编写习惯,并分享前端前沿知识。




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