集团生产经营系统 产品系统

本系统面向中大型集团型企业，覆盖财务、销售、采购、项目、行政多业务线，以业财一体化为核心，打通从业务发生到财务核算、资金支付、票据管理的全流程，实现集团层面费用、收入、采购、资金、发票的统一管控、流程审批与数据闭环，满足企业日常经营、财务合规、资金统筹、成本管控及审计追溯需求。

报销模块业务
员工因公务外出，提前发起出差申请，明确行程、事由、预计费用，经部门 / 公司审批通过后方可执行。因公产生非差旅类支出（如招待、采购零星物品、活动经费等），发起费用申请，审批通过后执行。出差 / 费用事项完成后，员工归集发票、行程单等凭证，发起费用报销，系统校验预算、标准，多级审批后财务付款。员工因公需预支资金，发起费用借款，审批后财务放款；借款金额冲抵后续报销。员工归还未使用完的借款，或通过报销冲抵后仍有剩余需还款，完成费用还款登记与账务处理。
销售模块业务
销售合同履约完成 / 达到收入确认条件，业务端发起收入确认，同步形成应收，对接财务核算。客户资金转入公司银行账户，财务登记银行进账，形成待认领资金。财务根据回款对应合同 / 订单，完成认款操作，核销应收账款。因回款匹配错误、客户退款等原因，执行取消认款，恢复应收 / 待认领状态。
客户退货、合同终止等需退还已收款项，发起退款流程，审批后资金划出并冲减收入。根据已确认收入 / 应收，向客户开具增值税发票，完成销售开票并登记台账。发票开错、退货等原因，执行销售退票 / 红冲，作废或冲销原发票并更新账务。
采购模块业务
供应商送货到货验收后，业务 / 仓库完成收货确认，形成应付暂估或待入账依据。收到供应商采购发票后，财务核对收货单、合同，完成采购发票入账，确认应付账款。发票有误、退货、对账不符等，执行采购发票取消入账，冲回应付并重新处理。根据应付账款及付款计划，发起付款申请，经审批后支付供应商。集团 / 财务部门统筹资金，制定阶段性付款计划，批量规划对供应商的支付排期。因合同增补、追加采购、费用调整等，发起采购增补付款申请。
对多家供应商、多笔应付进行合并支付，执行采购批次付款，提高资金支付效率。

领域模型设计 根据领域模型设计数据库，开发模块， 报销模块：出差申请、费用申请、费用报销、费用借款、费用还款 销售模块： 收入确认、银行进账、认款、取消认款、退款、销售开票、销售退票 采购模块： 收货确认、采购发票入账，采购发票取消入账，付款申请、付款计划、采购增补付款、采购批次付款等
架构：UAP3.0 spring-boot1.5.1、spring-cloud1.3.3 mybatis、maven3.5.0、svn、gradle4.6、mysql5.6、 jdk1.8.0_102、webservice8.5.27、postman4.9.3、Springframework5.0.4、junit4.12、Rabbit MQ、POI、BPM