ai量化策略分析回测与交易系统产品系统Vibe Coding

帮助管理自己的金融交易方案。可以定制接入指定的交易商平台，实现策略参数自定义，策略回测。增加模拟影子账本实时模拟策略运行。在交易商允许的情况下，可直接接入管理自动化交易

帮助管理自己的金融交易方案。可以定制接入指定的交易商平台，实现策略参数自定义，策略回测。增加模拟影子账本实时模拟策略运行。在交易商允许的情况下，可直接接入管理自动化交易

项目定位：这是一个面向 OKX USDT 永续合约的量化研究与自动交易平台，覆盖方向网格、方向持仓、多因子、趋势、均值回归、微价差和动量等策略，打通行情采集、信号生成、回测、模拟验证、实盘执行、风控与监控闭环。
技术栈：后端采用 Node.js 22、TypeScript、ESM，通过 OKX REST/WebSocket 接入实时行情，使用原生 SQLite（WAL）持久化行情、策略账本、实验和风险状态；前端采用 React 19、Vite、Tailwind CSS、Radix UI、Recharts；通过 CLI、systemd 与多节点部署脚本运行。
架构：按“行情层—策略研究层—组合风控层—执行对账层—看板层”解耦；Shadow、Demo、香港实盘使用独立服务、配置、目录和数据库，策略开关、账本及资金池相互隔离。
项目亮点：WebSocket 实时行情与 SQLite 增量缓存结合，减少重复拉取；回测计入手续费、滑点和资金费率，支持 Walk-Forward、Bootstrap、Monte Carlo 等稳健性分析；AI 仅用于可选审核与参数研究，不能绕过硬风控；实盘具备独立准入、订单与持仓对账、未知敞口拒绝、行情断线/陈旧保护、回撤与连亏控制及安全平仓机制，兼顾扩展性、可审计性和生产安全。