量化交易系统构建技能包 Quant Trading System开源项目

本项目是一套面向期货/证券量化交易的规则化系统构建工具包，可作为 AI 助手（WorkBuddy、Claude Code、扣子等支持 Skill 规范的工具）的插件直接加载使用。核心功能模块：
1、目标体检：输入年化收益与最大回撤目标，用「所需 Calmar = 年化 ÷ 回撤」这个单一判据判定目标是否可行（≤0.5 宽松、0.5–0.8 可行、0.8–1.2 偏紧、1.2–2.0 需降级、>2.0 直接拒单），先体检再谈方案；
2、规则装配：把「我觉得这样能赚」这类主观想法翻译成可判定、可回测的入场/出场/止损规则，内置收益相关性、回撤时序重叠、组合增益三道装配闸门；
3、回测与可信度审查：报告同时给出回测值与「回测→实盘折扣 ×0.55」后的保守参考值双栏，避免把样本内数字当成承诺；
4、风控闸门：单笔风险上限、单日止损、连续亏损停机、额度与交易时段控制；
5、复盘与事故归因：按周/月生成复盘模板与归因清单；
6、交付脱敏：对外报告自动做日期偏移、价格相对化、手数倍数化处理，并带作业号与内容指纹水印。
交付物为 Markdown 报告 + 结构化 JSON，不含任何可直接复现的策略参数。