金融

IC/IR计算与显著性检验,判断因子预测能力•分层回测:验证因子分组收益的单调性•滚动窗口衰减检验:判断因子是否随时间是衰减•数据预处理规范:MAD去极值、z-score标准化•时间对齐保护(shift(1)):从机制上杜绝未来函数与数据泄露•基于pandas/numpy,内置22个单元测试和合成数

•将回测交易记录与实盘交易记录逐笔对齐•按品种、方向、时间段定位回测与实盘偏差来源(数据差异、执行差异、滑点)•输出结构化审计报告,把"回测赚钱实盘亏"变成可定位的事实•零依赖,内置合成数据示例和18个单元测试

•对固定历史数据回测,生成结果快照作为基线•代码重构/升级后自动重跑回测,与基线逐项对比•输出差异报告,定位哪次改动导致回测结果漂移•纯Python零依赖,命令行一键使用,内置合成数据示例和15个单元测试

基于qwen-agent框架构建的多智能体金融AI系统，通过Coordinator协调者自动调度三大专家Agent，覆盖投资分析、客户经营、保险顾问三大核心业务场景。1、投资分析专家提供持仓管理、盈亏分析与智能预测功能。系统支持查询客户股票持仓、计算动态盈亏；内置ARIMA模型预测股价走势、Prop

ljq_gsch是一个完整的股票数据采集、存储、分析和预测系统。系统通过BaostockAPI获取股票数据，存储到MySQL数据库，并提供API接口和机器学习预测功能。功能特性1.数据采集股票基本信息历史K线数据（日线、分钟线）财务数据（利润表、资产负债表等）指数成分股数据宏观经济数据2.数据存储M